Эта ситуация также могут нанести ущерб трейдерам, которые торгуют акциями с производными финансовыми инструментами, такими как CFD. Это связано с тем, что производные инструменты торгуются с кредитным плечом, которое может увеличить как вашу прибыль, так и убытки. Это особенно верно во время шорт сквиза, когда рынки ведут себя неожиданным образом, и волатильность сильно возрастает. В то время как шорт-сквиз предполагает игру на понижение, лонг-сквиз имеет в виду противоположное — быстрое снижение стоимости растущих активов.

Если он ниже, чем общий объем акций в обращении, значит стоит ожидать повышение цены. Для этого используют 2 популярных индикатора, RSI и моментум. Несмотря на названия, период для короткой позиции может быть достаточно долгим (неделя, месяц), а период для лонга — достаточно коротким. Из мира традиционных финансов термины шорт и лонг перекочевали в биткоин-индустрию. Лонг-сквиз встречается гораздо реже, чем шорт (короткое сжатие). В обоих случаях наблюдается выдавливание с рынка одной из сторон торгов, которая становится заложником своих действий.

Полученную благодаря изменениям цен прибыль трейдер оставляет себе. В обратном случае, если цена актива повысится, инвестор получит убыток. В случае шорт-сквиза, трейдеры также могут использовать эти стратегии, чтобы снизить риск и защитить свои короткие позиции. Лонг-сквиз (англ. Long-squeeze) и шорт-сквиз (англ. Short-squeeze) — это два термина, которые являются ключевыми в торговле на финансовых рынках или рынках криптовалют.

Трейдеры не хотят потерять много личных активов и начинают закрывать сделки. Если на рынке таких игроков на понижение оказывается много, то происходит резкий скачок вверх. Эффекты шорт-сквиза часто бывают интенсивными и кратковременными. Быстрая покупательская активность для покрытия коротких позиций может привести к резкому и временному скачку цены актива.

Как Обезопасится От Убытков Во Время Шорт-сквиза

Первый — перед закрытием реестра акционеров, или так называемой отсечкой. Это происходит потому, что если трейдер владеет акциями на момент отсечки, то он должен заплатить первоначальному владельцу бумаг дивиденды и налог с них из своего кармана. Чтобы не списывать деньги с вашего счёта, брокер принудительно закрывает позицию и получает дивиденды сам. Трейдер покупает десять акций и отдаёт за них 2500 рублей. Ждёт, пока курс вырастет, и продаёт активы через полгода, когда акции стоят уже 300 рублей за штуку.

Кроме того, он теряет деньги всё время, пока стоимость ценных бумаг растёт вопреки ожиданиям. Прибыль в лонге не ограничена — ценные бумаги могут подорожать в десятки и сотни раз. Например, стоимость акций Сбербанка выросла в 200 раз с 2000 по 2022 год. При шорте трейдер не владеет ценными бумагами, на счёте их нет, — есть только «кредитные» деньги от их продажи. И некоторые брокеры могут принудительно закрыть шорт без согласия трейдера. Короткий процент позволяет вам определять короткие нажатия.

Как Торговать Шорт Сквиз?

Когда агрессивный растущий тренд держится довольно долго, это создает предпосылки к лонг-сквизу. Ведь те, кто покупал на вершинах графика или около них, начнут выходить, увидев, как стоимость падает. Это происходит из-за того, что срабатывают стоп-лоссы, маржин-коллы либо трейдеры избавляются от бумаг вручную, чтобы не превысить допустимый порог убыточности. Чтобы идентифицировать короткое сжатие, многие трейдеры будут использовать индикаторы, чтобы найти перепроданные акции. Если акции или другие активы перепроданы, можно ожидать, что их цена увеличится. Популярные индикаторы, которые используются для определения областей перепроданности, включают в себя индекс относительной силы RSI и индикатор моментум.

• Трейдеры, изначально делающие ставку на снижение цен, оказываются в гонке со временем в попытках сократить свои потери.
• Это добавляет уровень сложности к и без того динамичному рынку криптовалют.
• Трейдеры, открывшие короткие позиции (продажи) берут актив в долг у брокера, в надежде, что цена актива упадет.
• Играющих на повышение (то есть тех, кто открывает лонги) называют «быками», а игроков, размещающих короткие позиции, то есть ставящих на понижение рынка — «медведями».
• В декабре 2017 года трейдер приобрел биткоины по $ за монету.

Такая динамика приводит к целому каскаду ликвидаций шортовых позиций трейдеров, большому объёму покупок и еще большему скачку цен. Трейдеры, открывшие короткие позиции (продажи) берут актив в долг у брокера, в надежде, что цена актива упадет. Но цена продолжает идти вверх (на благоприятных новостях или по другим факторам). Для ограничения убытков, трейдеры, занявшие короткие позиции, начинают выкупать актив по той цене, которая есть (рыночная).

Это позволяет им получить прибыль, потому что в долгосрочной перспективе рынок всегда растёт. Одним из признаков того, что короткое сжатие неизбежно, может быть, когда у компании есть так называемое «жесткое плавание». Когда процент процент акций, которые торгуются на рынке, уменьшается или кажется меньше, чем обычно, это может быть признаком того, что может произойти короткое сжатие.

Что Такое Шорт И Лонг И Как Их Использовать В Торговле Криптовалютами?

Понимание этих различий имеет решающее значение для тех, кто хочет успешно торговать криптовалютой. Многие помнят резкий скачок стоимости акций компании GameStop. Гамма сквиз – это один из примеров такого скачка цен, происходившего параллельно с шорт-сквизом. Чтобы разобраться, что такое гамма сквиз, мы рассмотрим пример с акциями компании GameStop. Шорт сквиз – резкое повышение стоимости актива (акции, криптовалюты и т.д.), главным образом из-за избытка коротких продаж. Навигация в сложном ландшафте финансового рынка требует четкого понимания различных рыночных явлений.

На годовом ценовом графике видно несколько лонг-сквизов, самые ярко-выраженные отмечены синими стрелками. Предугадать появление очередного лонг-сквиза можно также, если регулярно отслеживать внерыночные факторы, влияющие на стоимость актива. Новичкам лучше выбрать стратегию «быков» — открывать длинные позиции. Они менее рискованны, потому что возможный убыток ограничен суммой сделки, а прибыль не ограничена. Ниже вы можете увидеть цену акций Tesla с 23 января 2020 года по 18 мая 2020 года.

Если вы инвестируете в какие-либо акции, не забывайте следить за новостями и статистикой о компании и о том, как они меняются изо дня в день. Короткое сжатие происходит из-за огромного спроса на конкретную акцию и последующего отсутствия предложения. Это может быть очень пагубным для компании, у которой есть акции, с которыми это происходит. И также может быть очень серьезным препятствием для трейдеров, которым придется платить огромные суммы за выросшие в цене акции. Эти сжатия может быть трудно предсказать, и поэтому они могут быть разрушительными для торговых депозитов.

Они “занимают” актив у брокера, приобретая его в долг, а затем, когда стоимость падает, выкупают и “возвращают” обратно. Но если цена акций начинает рост вместо падения, короткие позиции закрываются для ограничения убытка, что является, по сути, покупкой и провоцирует еще больший рост вверх. Короче говоря, шорт-сквиз происходит, когда продавцы на шорте, которые делают ставку что такое лонг на снижение цены актива, вынуждены закрывать свои позиции путем выкупа заемных активов. Обычно это происходит, когда внезапный всплеск спроса на актив приводит к несоответствию между спросом и предложением. Также, фактором увеличения цены актива, является массовое срабатывание стоп лоссов (stoploss) и недостаточность маржинального обеспечения, что приводит к росту стоимости.

Трейдерам следует активно анализировать графики, чтобы эффективно ориентироваться в динамике рынка. А дальше и происходит то, что называется “гамма сквизом”. Пользователи начинают скупать не сами акции, а колл-опционы, вынуждая маркетмейкеров всё больше скупать акции для обеспечения опционов. Крупные игроки и маркетмейкеры имеют возможность видеть основные ордер-блоки, на которых расположены отложенные stoploss заявки розничных трейдеров. Думаю, вы не раз слышали, что маркетмейкеры охотятся за стопами обычных игроков рынка. Очень часто бывают такие ситуации, что пользователь выставил свой стоплосс ордер, цена сходила к данной отметке и после этого развернулась в противоположном направлении.

Иногда лучше не предпринимать никаких действий, ожидая коррекции цены и возврата рынка к нормальному состоянию. Особенно, если вы не понимаете, что происходит, либо видите искусственное завышение или занижение цен – не попадайтесь в эту ловушку. Лонг сквиз на фондовом рынке – явление нечастое, но он может проявиться в любой момент, застав инвесторов врасплох.

Чем Ещё Шорт Отличается От Лонга

Короткое сжатие обведено кружком и обозначено, когда цена акции меняет свою траекторию вниз, а растущая цена акции показана стрелкой вверх. В целом, в течение последних нескольких лет у коротких продавцов было довольно трудное время в связи с общим ростом https://boriscooper.org/ фондового рынка. Шорт сквиз — это термин, который привлекает внимание как опытных инвесторов, так и новичков. Он означает мощную силу, способную изменить ситуацию на финансовых рынках. Шорт сквиз — что это и как он влияет на торговую ситуацию?

Инвесторы, которые не могут выдержать убытки могут либо потерять свои позиции, либо быть вынуждены продать свои активы по низкой цене, что дополнительно увеличивает объемы продаж. Если же используются заемные средства брокера (инвестирование на марже), тогда риск потерпеть убытки на лонг-сквизе увеличивается в несколько раз. Лонг-сквиз в трейдинге чаще всего наблюдается по акциям с ограниченным обращением или низкой рыночной капитализацией. Их эмитенты не обладают достаточным уровнем ликвидности, чтобы контролировать уровень цены при нерегулярном объеме торгов. Биржевые эксперты не рекомендуют начинающим трейдерам использовать короткие позиции. Это рискованная стратегия, которая требует большей точности прогнозов, чем работа с длинными позициями.